Analisis Keuangan Saham NSIS B - Novozymes A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

Novozymes A/S, headquartered in Denmark, is a global leader in the bioinnovation sector, primarily focusing on the development and production of industrial enzymes, microorganisms, and biopharmaceutical ingredients. The company plays a pivotal role in various industries, including agriculture, bioenergy, food and beverages, and pharmaceuticals, aiming to pioneer sustainable biological solutions. Key projects by Novozymes involve innovations in bioagriculture with the development of microbial solutions to enhance crop yields and sustainability. In the bioenergy sector, the company has made significant advances with enzymes that increase the conversion of agricultural waste into biofuels. As part of its growth strategy, Novozymes continuously invests in technology to optimize industrial processes, reducing energy and raw material consumption, thereby supporting environmental sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Novozymes A/S per 2025 Jun 30 adalah 4,097.90 MM.
Nilai operating income untuk Novozymes A/S per 2025 Jun 30 adalah 1,114.90 MM.
Nilai net income untuk Novozymes A/S per 2025 Jun 30 adalah 564.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,097.90	1,114.90	564.70
2025-03-31	4,057.60	921.70	458.50
2024-12-31	3,833.50	842.90	305.80
2024-09-30	3,451.83	688.84	278.84
2024-06-30	3,046.80	537.50	283.20
2024-03-31	2,635.95	646.93	334.10
2023-12-31	2,402.20	610.90	405.90
2023-09-30	17,825.00	4,306.00	3,209.00
2023-06-30	2,381.52	596.18	459.83
2023-03-31	17,805.00	4,539.00	3,628.00
2022-12-31	17,553.00	4,481.00	3,676.00
2022-09-30	16,858.00	4,262.00	3,418.00
2022-06-30	16,252.00	4,085.00	3,108.00
2022-03-31	15,546.00	3,919.00	3,093.00
2021-12-31	14,951.00	3,894.00	3,146.00
2021-09-30	14,563.00	4,009.00	3,175.00
2021-06-30	14,233.00	3,808.00	3,044.00
2021-03-31	14,002.00	3,685.00	2,895.00
2020-12-31	14,012.00	3,663.00	2,825.00
2020-09-30	14,297.00	3,948.00	3,093.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.10	1.10
2024-09-30	1.01	1.00
2024-06-30	1.02	1.02
2024-03-31	1.20	1.20
2023-12-31	1.47	1.46
2023-09-30	11.59	11.55
2023-06-30	1.66	1.65
2023-03-31	13.12	13.03
2022-12-31	13.29	13.19
2022-09-30	12.35	12.25
2022-06-30	11.22	11.12
2022-03-31	11.15	11.06
2021-12-31	11.32	11.23
2021-09-30	11.40	11.32
2021-06-30	10.91	10.84
2021-03-31	10.35	10.29
2020-12-31	10.07	10.02
2020-09-30	11.00	10.95
2020-06-30	10.70	10.64
2020-03-31	11.54	11.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Novozymes A/S per 2025 Jun 30 adalah 918.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Novozymes A/S per 2025 Jun 30 adalah -1,724.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Novozymes A/S per 2025 Jun 30 adalah 877.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	918.30	-1,724.50	877.50
2025-03-31	949.80	-207.50	-715.40
2024-12-31	1,019.90	-199.70	-703.20
2024-09-30	924.78	-208.33	-612.91
2024-06-30	891.30	-201.00	-579.00
2024-03-31	691.51	-271.25	-356.67
2023-12-31	557.10	-286.20	-253.50
2023-09-30	3,614.00	-2,428.00	-1,311.00
2023-06-30	436.11	-322.97	-100.40
2023-03-31	3,545.00	-2,567.00	-959.00
2022-12-31	4,006.00	-2,672.00	-1,250.00
2022-09-30	4,117.00	-3,122.00	-581.00
2022-06-30	4,007.00	-2,885.00	-1,155.00
2022-03-31	3,939.00	-2,244.00	-1,704.00
2021-12-31	4,062.00	-2,747.00	-1,586.00
2021-09-30	4,413.00	-1,745.00	-2,636.00
2021-06-30	4,197.00	-1,748.00	-2,465.00
2021-03-31	4,290.00	-2,333.00	-1,781.00
2020-12-31	4,355.00	-1,524.00	-2,314.00
2020-09-30	3,881.00	-1,596.00	-2,043.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	66.33	13.98	20.43
2024-03-31	38.44	8.10	12.31
2023-12-31	36.19	7.80	11.71
2023-09-30	33.91	8.42	13.16
2023-06-30	35.81	8.89	13.28
2023-03-31	33.80	9.23	14.12
2022-12-31	33.89	8.25	13.31
2022-09-30	35.79	8.71	13.46
2022-06-30	39.36	9.79	16.25
2022-03-31	39.64	10.49	18.27
2021-12-31	36.56	10.03	14.47
2021-09-30	38.61	10.59	15.26
2021-06-30	40.35	11.26	16.73
2021-03-31	42.65	11.45	17.46
2020-12-31	37.98	10.87	14.35
2020-09-30	40.11	11.48	15.14
2020-06-30	41.08	11.47	15.23
2020-03-31	38.10	11.59	14.07

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.04	0.04	0.00	0.07
2025-03-31	0.02	0.24	0.02	0.01	0.08
2024-12-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07
2024-06-30	0.11	0.03	0.14	0.00	0.19
2024-03-31	0.11	0.21	0.14	0.00	0.19
2023-12-31	0.11	0.23	0.15	-0.01	0.16
2023-09-30	0.13	0.27	0.16	0.00	0.15
2023-06-30	0.13	0.27	0.16	0.00	0.15
2023-03-31	0.14	0.31	0.17	0.00	0.16
2022-12-31	0.16	0.30	0.16	0.02	0.20
2022-09-30	0.16	0.30	0.16	0.02	0.20
2022-06-30	0.14	0.28	0.16	0.00	0.20
2022-03-31	0.14	0.29	0.16	0.00	0.21
2021-12-31	0.16	0.29	0.19	0.00	0.26
2021-09-30	0.16	0.29	0.19	0.00	0.26
2021-06-30	0.15	0.28	0.18	-0.00	0.24
2021-03-31	0.14	0.27	0.17	0.01	0.25
2020-12-31	0.15	0.28	0.19	0.01	0.24
2020-09-30	0.15	0.28	0.19	0.01	0.24
2020-06-30	0.15	0.27	0.18	0.01	0.24
2020-03-31	0.16	0.30	0.20	0.01	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Novozymes A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	0.11	0.23
2025-03-31	0.52	0.08	0.22
2024-12-31	0.47	0.09	0.17
2024-09-30	0.47	0.09	0.17
2024-06-30	0.54	0.17	0.25
2024-03-31	0.54	0.17	0.25
2023-12-31	0.54	0.18	0.24
2023-09-30	0.54	0.19	0.25
2023-06-30	0.54	0.19	0.25
2023-03-31	0.54	0.20	0.25
2022-12-31	0.55	0.20	0.25
2022-09-30	0.55	0.20	0.25
2022-06-30	0.56	0.19	0.25
2022-03-31	0.57	0.20	0.26
2021-12-31	0.58	0.22	0.28
2021-09-30	0.58	0.22	0.28
2021-06-30	0.57	0.21	0.27
2021-03-31	0.56	0.21	0.26
2020-12-31	0.57	0.22	0.28
2020-09-30	0.57	0.22	0.28
2020-06-30	0.56	0.21	0.27
2020-03-31	0.56	0.22	0.26

GB:NSISBC
MX:NSIS N
US:NVZMF
GB:0Q4U	DKK 406.90
AT:NZYM
CH:NZYMB
DE:NZM2	€ 54.78